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BILAN STS COMPOSITES FRANCE 2018 Siren 824455679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000000	973152	7026848	7626848
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	843011	514940	328071	357615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	663037	13750	649288	555542
Constructions	11693832	1041589	10652243	11083219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13491693	5121296	8370395	10144891
Autres immobilisations corporelles	1138397	438320	700077	781297
Immobilisations en cours	753131		753131	193132
Avances et acomptes	23805		23805	1985
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2254873		2254873	7043564
Autres immobilisations financières	41742		41742	41742
TOTAL (I)	38903522	8103049	30800473	37829834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4706468	922512	3783956	3398279
En cours de production de biens				
En cours de production de services	289487		289487	
Produits intermédiaires et finis	3138669	570563	2568106	2778741
Marchandises	111869		111869	70051
Avances et acomptes versés sur commandes	117316		117316	16758
Clients et comptes rattachés	9511793	423620	9088172	6068422
Autres créances	2978629		2978629	3156729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5368303		5368303	6421291
Charges constatées d’avance	239912		239912	110539
TOTAL (II)	26462446	1916695	24545751	22020810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65365968	10019744	55346224	59850644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7942500		7942500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5120897		5120897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4026807		-791691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3639586		-3235116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	425133		126554	
TOTAL (I)	13101310		9163144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5800000		9981133	
Provisions pour charges	9077785		9110550	
TOTAL (III)	14877785		19091683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3387530	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14399173		16240142	
Dettes fiscales et sociales	11284398		10307282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	521578		437064	
Autres dettes	996391		902908	
Produits constatés d’avance (2)	165589		320891	
TOTAL (IV)	27367129		31595817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55346224		59850644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	903571	702345	1605916	1618029
Production vendue biens	58749449	45303305	104052754	109591307
Production vendue services	4278543	1688780	5967323	5812772
Chiffres d’affaires nets	63931563	47694431	111625994	117022107
				
Production stockée			-225897	205935
Production immobilisée			52085	
Subventions d’exploitation			23759	44773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5268466	2702393
Autres produits			17	17
Total des produits d’exploitation (I)			116744424	119975226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1757409	1619060
Variation de stock (marchandises)			-41818	21290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36152152	41780708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-567677	-56612
Autres achats et charges externes			34389810	36336103
Impôts, taxes et versements assimilés			2553245	2136682
Salaires et traitements			24293411	25100760
Charges sociales			9739489	9688001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4121376	4007185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			727640	1343029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246000	1069917
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			113371038	123046123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3373386	-3070897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223752	143564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223752	143564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12740	26514
Différences négatives de change			30	112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12770	26626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210983	116938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3584368	-2953959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12882		22745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000245			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2013127		22745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298579		303891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2298866		303901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285739		-281156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-340957			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118981303		120141534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115341717		123376650	
BENEFICE OU PERTE	3639586		-3235116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8680861		1611028
Total Immobilisations corporelles		26045340		2566395
Total Immobilisations financières		7085305		
Total Général		41811507		4177423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1448878	8843011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		175342	672498	27763894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4788690	2296615
Total Général		175342	6910067	38903521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696399	791693		1488092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3285274	3329682		6614956
AMORTISSEMENTS Total Général	3981673	4121375		8103048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				425133
Total Provisions réglementées	126554	298579		425133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5000000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8422058
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1455727
Total Provisions pour risques et charges	19091683	246000	4459898	14877785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1615824	643286	766035	1493075
Sur comptes clients	372390	84354	33124	423620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1988214	727640	799159	1916695
TOTAL GENERAL	21206451	1272219	5259057	17219613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		973640	5259057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		298579		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2254873	2254873		
Autres immobilisations financières	41742		41742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9511793	9511793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16080	16080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1342304	1342304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	340957		340957	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1279288	1279288		
Charges constatées d’avance	239912	239912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15026949	14644250	382699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14399173	14399173		
Personnel et comptes rattachés	5651757	5651757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3740508	3740508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	718761	718761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1173372	1173372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	521578	521578		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	996391	996391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165589	165589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27367129	27367129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel