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BILAN PLAISIR ACADEMIE : ESCAPE GAME 2018 Siren 824407332				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6219	1501	4718	2743
Immobilisations corporelles	95777	11607	84170	46554
Immobilisations financières	9318		9318	26913
Total Actif Immobilisé	111314	13108	98206	76209
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	78589		78589	23582
Valeurs mobilières de placement	10595		10595	
Disponibilités	57251		57251	23
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146435		146435	23605
Total général Actif	257749			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			16500	16500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-32562	
Résultat de l’exercice			69717	-32562
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53655	-16062
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31859	37711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55720	1812
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79273		
Autres dettes			103408	76354
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190986	115876
Total général Passif			244641	99814
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26305	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			91889	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	237821			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		77	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237823		77	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144926		31224	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3278			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	11921		1187	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation	160124		32425	
Résultat d’exploitation	77699		-32348	
Produits financiers	229			
Produits exceptionnels				
Charges financières	644		214	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7567			
Bénéfice ou perte	69717		-32562	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47564			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22344			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3219	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			85942	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1728	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			17595	
Total Immobilisations (Valeur brute)			77396	
Total Immobilisations (Augmentations)			91889	
Total Immobilisations (Diminutions)			57971	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			57971	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			57971	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47564	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22344	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel