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BILAN PERRENOT GERZAT 2018 Siren 824476873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	201430		201430	973430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	630896	168240	462656	546775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5808	5808		
Autres immobilisations corporelles	3248	3079	169	508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	814506		814506	814506
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1656638	177127	1479511	2335220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46519		46519	60771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1835956	1000	1834956	1603291
Autres créances	991284		991284	1147899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1270		1270	378947
Charges constatées d’avance	138		138	138
TOTAL (II)	2875167	1000	2874167	3191045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4531805	178127	4353677	5526265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		2050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8368			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158995			
Report à nouveau	-3278		-3278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105127		167363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14464		6243	
TOTAL (I)	1561677		2220329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402032		543921	
Emprunts et dettes financières divers (4)			547339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2067539		1605183	
Dettes fiscales et sociales	317254		604491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5175		5002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2792000		3305936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4353677		5526265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2792000		2903904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21188		21188	
Production vendue biens				
Production vendue services	12458505	3028822	15487327	11473921
Chiffres d’affaires nets	12479693	3028822	15508515	11473921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9250	9611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28697	69003
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			15546469	11552543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21188	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1655896	1805673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14252	-55771
Autres achats et charges externes			12023147	8257698
Impôts, taxes et versements assimilés			147104	75617
Salaires et traitements			923067	675650
Charges sociales			212718	185736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84459	90494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310177	229501
Total des charges d’exploitation (II) 			15393007	11264598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153462	287945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			820	1659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15724	432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16544	2091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21434	29797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21434	29797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4890	-27706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148572	260239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			94400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		94400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8221		6243	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11161		107416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9361		-13016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34084		79860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15564813		11649034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15459686		11481670	
BENEFICE OU PERTE	105127		167363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28697		69003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	310171		229478	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		973430		
Total Immobilisations corporelles		639952		
Total Immobilisations financières		814506		2500
Total Général		2427888		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772000		201430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639952
Prêts et immobilisations financières			1750	
Total Immobilisations financières			1750	815256
Total Général		772000	1750	1656638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92668	84459		177127
AMORTISSEMENTS Total Général	92668	84459		177127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14464
Total Provisions réglementées	6243	8221		14464
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1000		1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1000		1000
TOTAL GENERAL	6243	9221		15464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8221		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1200	1200		
Autres créances clients	1834756	1834756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114	114		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135007	135007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167	1167		
Groupe et associés	838796	838796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16171	16171		
Charges constatées d’avance	138	138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2828128	2828128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402032	402032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2067539	2067539		
Personnel et comptes rattachés	140897	140897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96363	96363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5884	5884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74110	74110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5175	5175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2792000	2792000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-117039			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel