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BILAN NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE 2021 Siren 824485353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118900		118900	68780
TOTAL (I)	118900		118900	68780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63650		63650	123751
Produits intermédiaires et finis	37050670	392201	36658469	27148849
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35745980		35745980	38451892
Autres créances	14206164		14206164	13237896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8375		8375	238856
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	87074840	392201	86682639	79201245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87193740	392201	86801539	79270025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157028			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1891981		-1091555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1464241		3140564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5013250		3549009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5322000		4313000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6658521		7470816	
Dettes fiscales et sociales	4441913		5820237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2966443		3692660	
Produits constatés d’avance (2)	62299410		54400303	
TOTAL (IV)	81688288		75697016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86801539		79270025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23936116		23936116	39543879
Production vendue services				82891
Chiffres d’affaires nets	23936116		23936116	39626771
				
Production stockée			9468338	-3612918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74848	31873
Autres produits			6126	2169
Total des produits d’exploitation (I)			33485430	36047895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31101370	31235152
Impôts, taxes et versements assimilés			69388	107590
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169668	310528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21967	24244
Total des charges d’exploitation (II) 			31362394	31677515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2123035	4370380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118003	38858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118003	38858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117987	-38827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2005047	4331552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		4152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		4152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		4152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		4152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540806		1190988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33488446		36052079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32024204		32911514	
BENEFICE OU PERTE	1464241		3140564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		68780		95800
Total Général		68780		95800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45680	118900
Total Général			45680	118900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000	97840	21840	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	373381	71828	53008	392201
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373381	71828	53008	392201
TOTAL GENERAL	397381	169668	74848	492201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169668	74848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118900	118900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35745980	35745980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	585030	585030		
T. V. A.	1273719	1273719		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16620	16620		
Divers				
Groupe et associés	12330794	12330794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50071044	50071044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5322000	5322000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6658521	6658521		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4423904	4423904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18009	18009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433765	433765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2532678	2532678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62299410	62299410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	81688288	81688288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1156000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel