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BILAN MER & GOLF APPART-HOTEL 2021 Siren 824491005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48808	33390	15417	22594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28412	28412		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10650		10650	10650
Constructions	125844	23852	101991	110913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61832	24477	37355	44991
Autres immobilisations corporelles	791047	476551	314496	384657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18000		18000	9000
Créances rattachées à des participations	39400		39400	38400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	1124695	586684	538011	621906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1474559		1474559	1020169
Autres créances	3578684	81262	3497422	3084203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5291436		5291436	2079432
Charges constatées d’avance	103248		103248	44976
TOTAL (II)	10447928	81262	10366666	6228782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11572623	667946	10904677	6850688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		400000	
Report à nouveau	67665		110914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	788619		-343249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506284		717665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3032481		622258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276905		180090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1819164		971225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3176109		2605744	
Dettes fiscales et sociales	1052917		1723663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10815		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9368393		6103023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10904677		6850688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4977676		4600205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	563590		563590	46937
Production vendue services	16004291		16004291	14119365
Chiffres d’affaires nets	16567881		16567881	14166303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			496115	206792
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123707	75718
Autres produits			798	9871
Total des produits d’exploitation (I)			17188502	14458685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193402	176617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11431245	10681652
Impôts, taxes et versements assimilés			405895	409635
Salaires et traitements			3274536	3356007
Charges sociales			986598	411217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98579	109740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				81262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5411	1202
Total des charges d’exploitation (II) 			16395669	15227335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			792833	-768649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6884	8221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6884	8221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6884	-8217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785949	-776867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			248000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			202300	
Total des produits exceptionnels (VII)			450300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		30475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30		419824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2700		-13794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17188502		14908989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16399883		15252238	
BENEFICE OU PERTE	788619		-343249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19615		33973	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74160		3060
Total Immobilisations corporelles		987751		1624
Total Immobilisations financières		48100		19000
Total Général		1110011		23684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				989375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	58100
Total Général			9000	1124695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51566	10236		61802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436539	88343		524882
AMORTISSEMENTS Total Général	488105	98580		586684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39400		39400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1474559	1474559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4841	4841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11305	11305		
Impôts sur les bénéfices	4380	4380		
T. V. A.	652172	652172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	216511	216511		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2689475	2689475		
Charges constatées d’avance	103249	103249		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3032481	460928	460928	204199
Emprunts et dettes financières divers	276906	276906		
Fournisseurs et comptes rattachés	3176109	3176109		
Personnel et comptes rattachés	376737	376737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512372	512372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82771	82771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81038	81038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10816	10816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7549230	4977677	460928	204199
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel