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BILAN MER & GOLF APPART-HOTEL 2020 Siren 824491005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				500000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45748	23154	22594	33414
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28412	28412		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10650		10650	10650
Constructions	125844	14931	110913	119834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61832	16841	44991	52629
Autres immobilisations corporelles	789423	404765	384657	456557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations	38400		38400	18000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	1110011	488104	621906	700786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1020169		1020169	1315631
Autres créances	3165465	81262	3084203	2856451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2079432		2079432	2627574
Charges constatées d’avance	44976		44976	104733
TOTAL (II)	6310044	81262	6228782	6904390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7420055	569366	6850688	8105177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		350000	
Report à nouveau	110914		132375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343249		28538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717665		1560914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		202300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		202300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622258		671289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180090		87347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	971225		1425322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2605744		2679564	
Dettes fiscales et sociales	1723663		1177592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41		300846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6103023		6341963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6850688		8105177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	46937		46937	892509
Production vendue services	14119365		14119365	19105136
Chiffres d’affaires nets	14166303		14166303	19997646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75718	63268
Autres produits			9871	2487
Total des produits d’exploitation (I)			14458685	20063402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176617	316262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10681652	13570249
Impôts, taxes et versements assimilés			409635	572301
Salaires et traitements			3356007	4041208
Charges sociales			411217	1256900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109740	147093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1202	9804
Total des charges d’exploitation (II) 			15227335	19913820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-768649	149581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8221	2812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8221	2812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8217	-2812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-776867	146768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19324	
Reprises sur provisions et transferts de charges	202300			
Total des produits exceptionnels (VII)	450300		19324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		125000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30475		125440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419824		-106115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13794		12114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14908989		20082726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15252237		20054186	
BENEFICE OU PERTE	-343249		28538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74160		
Total Immobilisations corporelles		977291		10460
Total Immobilisations financières		27700		20400
Total Général		1079151		30860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				987751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48100
Total Général				1110011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40746	10820		51566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337619	98920		436539
AMORTISSEMENTS Total Général	378364	109740		488105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38400		38400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1020170	1020170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9193	9193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285689	285689		
Impôts sur les bénéfices	15294	15294		
T. V. A.	631220	631220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	728407	728407		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1483548	1483548		
Charges constatées d’avance	44977	44977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4257598	4218498	39100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622259	90666	392049	139544
Emprunts et dettes financières divers	179747	179747		
Fournisseurs et comptes rattachés	2605745	2605745		
Personnel et comptes rattachés	353812	353812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486044	486044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122985	122985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760823	760823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343	343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5131799	4600205	392049	139544
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel