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BILAN MER & GOLF APPART-HOTEL 2018 Siren 824491005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	500000		500000	500000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45748	1513	44234	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28412	18942	9470	18941
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10650		10650	
Constructions	98434	1312	97122	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33536	4171	29364	15891
Autres immobilisations corporelles	768137	205331	562805	622938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	350
TOTAL (I)	985618	231270	754347	658120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536605		536605	584991
Autres créances	2707205		2707205	3444630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2118216		2118216	2622149
Charges constatées d’avance	109577		109577	90772
TOTAL (II)	5471605		5471605	6742543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6957224	231270	6725953	7900664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271600			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240775		291600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1532375		1291600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143790		3605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1277582		1357329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2279059		3617483	
Dettes fiscales et sociales	1088803		1552848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256537		77796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5116278		6609064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6725953		7900664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3726135		5251734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43083		43083	
Production vendue services	18319222		18319222	17632876
Chiffres d’affaires nets	18362306		18362306	17632876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7066	40
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79395	25323
Autres produits			541	1985
Total des produits d’exploitation (I)			18449309	17660225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288720	244560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12073096	11459276
Impôts, taxes et versements assimilés			490390	460744
Salaires et traitements			3734961	3650232
Charges sociales			1362325	1336517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125371	105899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	6696
Total des charges d’exploitation (II) 			18075418	17263926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373890	396299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372147	396299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12840		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90140		323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90140		-203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12363		36423	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28869		68073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18449309		17660345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18208534		17368745	
BENEFICE OU PERTE	240775		291600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45348		30106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28412		45748
Total Immobilisations corporelles		735258		175500
Total Immobilisations financières		350		350
Total Général		764020		221598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				910758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général				985619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9471	10984		20455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96428	114387		210815
AMORTISSEMENTS Total Général	105899	125371		231271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77300
Total Provisions pour risques et charges		77300		77300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536606	536606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	609	609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223631	223631		
T. V. A.	433488	433488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	525203	525203		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1524275	1524275		
Charges constatées d’avance	109578	109578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3354089	3353390	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18668	18668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125123	12563	39743	72818
Emprunts et dettes financières divers	70505	70505		
Fournisseurs et comptes rattachés	2279060	2279060		
Personnel et comptes rattachés	414381	414381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504065	504065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6301	6301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164057	164057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256537	256537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3838697	3726137	39743	72818
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel