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BILAN LA CASCADE 2020 Siren 824422125
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2774 925 1849
Fonds commercial 35052 35052
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 86319 53863 32457
Autres immobilisations corporelles 668080 185393 482687
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9000 9000
TOTAL (I) 801241 240180 561061
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 18156 18156
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 56874 56874
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 260709 260709
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 335739 335739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1136980 240180 896800
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 35000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 205680
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36883
Subventions d’investissement 24885
Provisions réglementées
TOTAL (I) 305947
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 493094
Emprunts et dettes financières divers (4) 6360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17173
Dettes fiscales et sociales 62418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11807
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 590853
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 896800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 162190
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 674220 674220
Production vendue biens
Production vendue services 66396 66396
Chiffres d’affaires nets 740616 740616
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 38344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21041
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 800005
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 205296
Variation de stock (marchandises) -3694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 114204
Impôts, taxes et versements assimilés 5714
Salaires et traitements 287077
Charges sociales 34329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2626
Total des charges d’exploitation (II) 765653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 38
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 38
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6589
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27801
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10499
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7214
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17713
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 300
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7146
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7446
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10267
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1185
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 817755
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 780873
BENEFICE OU PERTE 36883
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 21041
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1561
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78709 2774
Total Immobilisations corporelles 454098 331045
Total Immobilisations financières 9015
Total Général 541822 333819
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43656 37826
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30743 754400
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9015
Total Général 74399 801241
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 925 925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 140024 110519 11288 239256
AMORTISSEMENTS Total Général 140024 111444 11288 240180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9000 9000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10190 10190
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3871 3871
Impôts sur les bénéfices 13514 13514
T. V. A. 7422 7422
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19699 19699
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2178 2178
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 65874 56874 9000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 493094 64431 364300 64363
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17173 17173
Personnel et comptes rattachés 5170 5170
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55458 55458
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 726 726
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1063 1063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6360 6360
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11807 11807
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 590853 162190 364300 64363
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel