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BILAN LA CASCADE 2018 Siren 824422125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35052		35052	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53166	20314	32852	
Autres immobilisations corporelles	246744	58391	188353	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	334978	78705	256272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14314		14314	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7506		7506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171781		171781	
Charges constatées d’avance	689		689	
TOTAL (II)	194290		194290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529267	78705	450562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19880			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114240			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25011			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27022			
Dettes fiscales et sociales	51639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	704028		704028	
Production vendue biens				
Production vendue services	85344		85344	
Chiffres d’affaires nets	789372		789372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14245	
Autres produits			298	
Total des produits d’exploitation (I)			813587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215964	
Variation de stock (marchandises)			-1487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129617	
Impôts, taxes et versements assimilés			7398	
Salaires et traitements			202156	
Charges sociales			35864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2193	
Total des charges d’exploitation (II) 			660773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5129	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699347			
BENEFICE OU PERTE	114240			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2110			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35052		
Total Immobilisations corporelles		271951		28379
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		307018		28379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			420	299910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			420	334978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28074	51051	420	78705
AMORTISSEMENTS Total Général	28074	51051	420	78705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	568	568		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3381	3381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2200	2200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1358	1358		
Charges constatées d’avance	689	689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8195	8195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163618	28502	119125	15991
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27022	27022		
Personnel et comptes rattachés	12543	12543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12760	12760		
Impôts sur les bénéfices	23205	23205		
T.V.A.	2771	2771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25011	25011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10651	10651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277942	142826	119125	15991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel