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BILAN HOLDING A. L. 2019 Siren 824404982				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2890511		2890511	1879823
Total Actif Immobilisé	2890511		2890511	1879823
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				15000
Créances – Autres	228792		228792	221100
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39073		39073	249
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267865		267865	236350
Total général Actif	3158376			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			765316	609390
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			157446	155927
Provisions réglementées			13973	8475
Total des capitaux propres - Total I			1046735	883792
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1804695	955586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36348	14184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53043		
Autres dettes			270598	262611
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2111641	1232381
Total général Passif			3158376	2116172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1571874	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1010688	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150000		150000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1080		1080	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151080		151080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13926		11349	
(dont taxe professionnelle)	669			
Impôts, taxes et versements assimilés	8123		8149	
Rémunérations du personnel 	93916		93127	
Charges sociales	39257		38685	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	155222		151309	
Résultat d’exploitation	-4142		-229	
Produits financiers	182925		182418	
Produits exceptionnels	269			
Charges financières	16109		13936	
Charges exceptionnelles	5498		12327	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	157446		155927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2058			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			810688	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			879823	
Total Immobilisations (Augmentations)			810688	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			5498	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5498	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2058	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel