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BILAN HOLDING A. L. 2018 Siren 824404982				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1879823		1879823	1878824
Total Actif Immobilisé	1879823		1879823	1878824
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15000		15000	24600
Créances – Autres	221100		221100	125263
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249		249	35381
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	236350		236350	185245
Total général Actif	2116172			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			609390	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			155927	619390
Provisions réglementées			8475	4149
Total des capitaux propres - Total I			883792	723538
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			955586	1111972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14184	12308
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53043		
Autres dettes			262611	216250
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1232381	1340530
Total général Passif			2116172	2064069
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			796877	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			999	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150000		137500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1080		8990	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151080		146490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11349		21870	
(dont taxe professionnelle)	128			
Impôts, taxes et versements assimilés	8149		10070	
Rémunérations du personnel 	93127		84330	
Charges sociales	38685		34949	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	151309		151219	
Résultat d’exploitation	-229		-4729	
Produits financiers	182418		656470	
Produits exceptionnels				
Charges financières	13936		28203	
Charges exceptionnelles	12327		4149	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	155927		619390	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1111			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			999	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			878824	
Total Immobilisations (Augmentations)			999	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			4327	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4327	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1111	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel