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BILAN HERAKLES 2021 Siren 824416549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				363
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99408	53303	46105	70957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21560179	10000	21550179	12081132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25213		25213	25213
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21684800	63303	21621497	12177665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657725		657725	183174
Autres créances	3177936	168500	3009436	952284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	979710		979710	579710
Disponibilités	246821		246821	596496
Charges constatées d’avance	36928		36928	25845
TOTAL (II)	5099119	168500	4930619	2337509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26783919	231803	26552116	14515173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4272844		2646000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155711		68216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261649		88	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228967		1749893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79897		23993	
TOTAL (I)	4541134		4488190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19478159		8167724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2222066		1504927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29262		20297	
Dettes fiscales et sociales	236135		267895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45359		66140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22010982		10026983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26552116		14515173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4326579		2814110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3093			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	781204		781204	398755
Chiffres d’affaires nets	781204		781204	398755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17900	21666
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			799115	420421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572588	143168
Impôts, taxes et versements assimilés			31846	20646
Salaires et traitements			473407	267097
Charges sociales			151759	96563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25215	23592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1254821	551067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-455705	-130646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			781981	2107259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34322	11653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			816303	2118913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432679	148487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432679	148487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383624	1970425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72081	1839779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2245		1460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2245		1460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35421		15096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81781		154505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117202		169601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114957		-168141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41929		-78254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1617664		2540794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1846631		790902	
BENEFICE OU PERTE	-228967		1749893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38198		36584	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17900		9266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73342		43112	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1848		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99408		
Total Immobilisations financières		12116345		9469047
Total Général		12217601		9469047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1848	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21585392
Total Général			1848	21684800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1485	363	1848	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28451	24852		53303
AMORTISSEMENTS Total Général	29936	25215	1848	53303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79897
Total Provisions réglementées	23993	55904		79897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	142623	25877		168500
Total Provisions pour dépréciation	152623	25877		178500
TOTAL GENERAL	176616	81781		258397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81781		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	657725	657725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12747	12747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	382	382		
Groupe et associés	3107307	3107307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57500	57500		
Charges constatées d’avance	36928	36928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3872589	3872589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3093	3093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19475066	1790664	7015290	10669113
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29262	29262		
Personnel et comptes rattachés	24964	24964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94779	94779		
Impôts sur les bénéfices	2618	2618		
T.V.A.	111985	111985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1790	1790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2222066	2222066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45359	45359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22010982	4326580	7015290	10669113
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19438225			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8136626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel