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BILAN HERAKLES 2020 Siren 824416549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1848	1485	363	733
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				20900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99408	28451	70957	39941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12091132	10000	12081132	4302632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25213		25213	5186
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12217601	39936	12177665	4369386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183174		183174	100840
Autres créances	1094907	142623	952284	1601836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	579710		579710	193237
Disponibilités	596495		596496	124731
Charges constatées d’avance	25845		25845	20320
TOTAL (II)	2480132	142623	2337509	2040964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14697732	182559	14515173	6410350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2646000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68216		36579	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88		694995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1749893		632730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23993		12111	
TOTAL (I)	4488190		2726415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8167724		3229202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1504927		269652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20297		37064	
Dettes fiscales et sociales	267895		132739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66140		15278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10026983		3683935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14515173		6410350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2814110		851309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398755		398755	419301
Chiffres d’affaires nets	398755		398755	419301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21666	6600
Autres produits				370
Total des produits d’exploitation (I)			420421	426271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143168	49971
Impôts, taxes et versements assimilés			20646	17008
Salaires et traitements			267097	273739
Charges sociales			96563	97000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23592	5599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			551067	443315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130646	-17045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2107259	637511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11653	11653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2118913	649165
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			148487	33398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148487	43398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1970425	605767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1839779	588722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15096		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154505		4080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169601		4123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168141		-4123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78254		-48131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2540794		1075435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790902		442705	
BENEFICE OU PERTE	1749893		632730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36584		18245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43112		46515	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1848		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20900		
Total Immobilisations corporelles		45170		54238
Total Immobilisations financières		4317812		7777633
Total Général		4385730		7831871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20900		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-20900		12116345
Total Général				12217601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23993
Total Provisions réglementées	12111	11882		23993
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		142623		142623
Total Provisions pour dépréciation	10000	142623		152623
TOTAL GENERAL	22111	154505		176616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183174	183174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12866	12866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	576	576		
Groupe et associés	1020245	1020245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61220	61220		
Charges constatées d’avance	25845	25845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303926	1303926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31098	31098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8136626	923752	3732467	3480406
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20297	20297		
Personnel et comptes rattachés	18838	18838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85058	85058		
Impôts sur les bénéfices	93161	93161		
T.V.A.	68763	68763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1504927	1504927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66140	66140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10026983	2814110	3732467	3480406
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5304000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	389677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel