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BILAN DIFFUSION ROCHOISE 2019 Siren 824496947				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1195	995	199	
Immobilisations corporelles	2730	2140	590	
Immobilisations financières	2502		2502	
Total Actif Immobilisé	96427	3135	93291	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	57130		57130	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30928		30928	
Créances – Autres	2738		2738	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15363		15363	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106160		106160	
Total général Actif	202586			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			69609	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34376	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109485	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22584	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		294		
Autres dettes			5659	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89966	
Total général Passif			199451	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41156	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	250797			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	343			
Autres produits	29			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251179			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	125573			
Variation de stock (marchandises)	2927			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-3438			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27900			
(dont taxe professionnelle)	1059			
Impôts, taxes et versements assimilés	1887			
Rémunérations du personnel 	35095			
Charges sociales	16671			
Dotations aux amortissements	1430			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	758			
Total des charges d’exploitation	208801			
Résultat d’exploitation	42377			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1516			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6486			
Bénéfice ou perte	34376			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel