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BILAN AF 37 2018 Siren 824496129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218714	59382	159332	100953
Autres immobilisations corporelles	5929	2121	3807	4993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	239643	61503	178140	120947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8049		8049	9313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135504	14043	121461	184144
Autres créances	79131		79131	50513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7435		7435	19562
Charges constatées d’avance	421		421	1805
TOTAL (II)	230543	14043	216500	265339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470187	75546	394640	386286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121310		-76537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97848		23462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50311		74533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232317		56400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112848		98370	
Dettes fiscales et sociales	97012		133403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492489		362824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394640		386286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310529		362824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50311		74533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18839		18839	22079
Production vendue services	1185542		1185542	1283851
Chiffres d’affaires nets	1204382		1204382	1305931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6501	390
Autres produits			3312	145
Total des produits d’exploitation (I)			1216196	1309222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75351	85724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1264	-9313
Autres achats et charges externes			486228	403910
Impôts, taxes et versements assimilés			32246	24800
Salaires et traitements			556452	644312
Charges sociales			142828	187425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36035	25468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1330581	1376373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114385	-67150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	1398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	1398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7156	10936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7156	10936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6924	-9537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121310	-76687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216428		1310771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337738		1387309	
BENEFICE OU PERTE	-121310		-76537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5863		5375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6502		390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		131416		93228
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		146416		93228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				239644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25468	36035		61503
AMORTISSEMENTS Total Général	25468	36035		61503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14043			14043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14043			14043
TOTAL GENERAL	14043			14043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	16852		16852	
Autres créances clients	118653	118653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60230		60230	
T. V. A.	11209	11209		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1096	1096		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6597	6597		
Charges constatées d’avance	422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225059	137977	87082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50311	50311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112848	112849		
Personnel et comptes rattachés	31712	31712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38368	38368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13673	13673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13259	13259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232317	50357	181960	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492489	310529	181960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21