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BILAN A2ML LOISIRS 2019 Siren 824439335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2790	945	1845	2403
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2790	945	1845	2403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2128		2128	9712
Stock marchandises	4984		4984	3192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20624		20624	20000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89300		89300	14841
Caisse				
Charges constatées d’avance	503		503	1407
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117538		117538	49152
Total général Actif	120328			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23229	1758
Résultat de l’exercice			14523	21471
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38852	24329
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59393	4339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2370		
Autres dettes			21139	22888
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80532	27227
Total général Passif			119384	51555
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	187436		194765	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41592		3819	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229029		198584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23382		16593	
Variation de stock (marchandises)	-1792		2116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43197		60647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7584		-1888	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60700		72526	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4457		6146	
Rémunérations du personnel 	63518		52911	
Charges sociales	9837		10746	
Dotations aux amortissements	558		387	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		8	
Total des charges d’exploitation	211441		220191	
Résultat d’exploitation	17588		-21607	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			47174	
Charges financières	337		463	
Charges exceptionnelles	139		90	
Impôts sur les bénéfices	2588		3543	
Bénéfice ou perte	14523		21471	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18744			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6144			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2790	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18744	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6144	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel