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BILAN A2ML LOISIRS 2018 Siren 824439335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2790	387	2403	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2790	387	2403	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9712		9712	7824
Stock marchandises	3192		3192	5308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20000		20000	1688
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14841		14841	52937
Caisse				
Charges constatées d’avance	1407		1407	1254
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49152		49152	69011
Total général Actif	51942			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1758	
Résultat de l’exercice			21471	1858
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24329	2858
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4339	6989
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2370		
Autres dettes			22888	59164
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27227	66153
Total général Passif			51555	69011
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2370	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	194765		121230	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3819		602	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198584		121832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16593		21956	
Variation de stock (marchandises)	2116		-5308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60647		33569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1888		-7924	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72526		58593	
(dont taxe professionnelle)	76			
Impôts, taxes et versements assimilés	6146		76	
Rémunérations du personnel 	52911		18409	
Charges sociales	10746		302	
Dotations aux amortissements	387			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	220191		119672	
Résultat d’exploitation	-21607		2159	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	47174			
Charges financières	463		200	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	3543		101	
Bénéfice ou perte	21471		1858	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19477			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6345			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			2790	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19477	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6345	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel