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BILAN ZAPHEL 2020 Siren 824308613				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4150	743	3407	
Immobilisations financières	1200000		1200000	1200000
Total Actif Immobilisé	1204150	743	1203407	1200000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30913		30913	27785
Créances – Autres	69681		69681	60857
Valeurs mobilières de placement	210624		210624	210000
Disponibilités	313065		313065	222887
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	624284		624284	521529
Total général Actif	1828434			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			250000	250000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			25000	25000
Réserves réglementées				
Autres réserves			430297	256153
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			201856	174144
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			907152	705297
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			358017	458006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18732	20723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		528601		
Autres dettes			543791	537503
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			920539	1016233
Total général Passif			1827691	1721529
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			255490	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	309132		277848	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	309140		277852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	168436		151514	
(dont taxe professionnelle)	937			
Impôts, taxes et versements assimilés	1630		1068	
Rémunérations du personnel 	54000		51500	
Charges sociales	20924		19867	
Dotations aux amortissements	743			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		11	
Total des charges d’exploitation	245737		223959	
Résultat d’exploitation	63403		53893	
Produits financiers	161190		141213	
Produits exceptionnels				
Charges financières	10232		11846	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	12506		9117	
Bénéfice ou perte	201856		174144	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61826			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33697			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1200000	
Total Immobilisations (Augmentations)			4150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61826	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33697	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel