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BILAN TAMAIS 2018 Siren 824380141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1838	1176	662	1274
Fonds commercial	630000		630000	630000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57000	26726	30274	43674
Autres immobilisations corporelles	91351	30901	60450	53046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50427		50427	9181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	16911		16911	15890
TOTAL (I)	847694	58802	788892	753233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94113		94113	75160
Avances et acomptes versés sur commandes				-209
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13770		13770	34977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123540		123540	92852
Charges constatées d’avance	491		491	302
TOTAL (II)	231913		231913	203082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079607	58802	1020805	956316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108125		-54672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63453		-44672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551265		657995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116734		128719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202166		158238	
Dettes fiscales et sociales	83337		55949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3850		86	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957352		1000987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1020805		956316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515626		450748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1026			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2378127		2378127	2167631
Production vendue biens				
Production vendue services	2291		2291	
Chiffres d’affaires nets	2380418		2380418	2167631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4167	3920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182	
Autres produits			4834	675
Total des produits d’exploitation (I)			2389600	2172226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1748287	1726180
Variation de stock (marchandises)			-18952	-75160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214925	216427
Impôts, taxes et versements assimilés			5992	36144
Salaires et traitements			260330	252613
Charges sociales			45648	34257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33296	29814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3904	328
Total des charges d’exploitation (II) 			2293430	2220603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96170	-48377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25455	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4261	6362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4261	6362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21194	-6362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117364	-54740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4692			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4895		-68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2416522		2172226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308397		2226897	
BENEFICE OU PERTE	108125		-54672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		631838		
Total Immobilisations corporelles		125972		31379
Total Immobilisations financières		25238		58157
Total Général		783048		89536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				631838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	148351
Prêts et immobilisations financières			15890	
Total Immobilisations financières			15890	67505
Total Général			24890	847694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	563	613		1176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29251	32683	4308	57626
AMORTISSEMENTS Total Général	29814	33296	4308	58802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16911	16911		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7604	7604		
T. V. A.	7449	7449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1283	-1283		
Charges constatées d’avance	491	491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31172	31172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1026	1026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550239	108513	441726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202166	202166		
Personnel et comptes rattachés	38874	38874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33142	33142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8953	8953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2367	2367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116734	116734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3850	3850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957352	515626	441726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8211		1767	
Location, charges locatives et de copropriété	51275		50148	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4212		14634	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151227		149878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214925		216427	
Taxe professionnelle	2053		1153	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3939		34991	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5992		36144	
Montant de la TVA. collectée	228966		202470	
Total TVA. déductible sur biens et services	223897		195653	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14