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BILAN SAS LE PALLEC 2021 Siren 824365027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79467	16210	63257	5205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	518709		518709	338210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		180000	-180000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	570		570	570
TOTAL (I)	598746	196210	402536	343985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68164		68164	4095
Autres créances	96081		96081	36148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20251		20251	
Disponibilités	98392		98392	107990
Charges constatées d’avance	1613		1613	1108
TOTAL (II)	284500		284500	149341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883246	196210	687036	493326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	179000			
Réserve légale (1)	4147		4147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87440		18791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115760		113649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490826		472587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76725		3136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3746		4372	
Dettes fiscales et sociales	51959		12008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62780		1223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196210		20739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687036		493326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196210		20739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11692		3136	
Dont emprunts participatifs	999			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	376		376	
Production vendue biens				
Production vendue services	170903		170903	120687
Chiffres d’affaires nets	171279		171279	120687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4037	8
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			175319	120699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63666	41048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10550	1957
Impôts, taxes et versements assimilés			1719	1365
Salaires et traitements			38674	23381
Charges sociales			10567	6692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11415	2500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			316901	76944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141582	43755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5776	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5823	100014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2463	100014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139119	143769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30000		-30120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211142		220713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326902		107064	
BENEFICE OU PERTE	-115760		113649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10000		69467
Total Immobilisations financières		338780		180499
Total Général		348780		249966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				519279
Total Général				598746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4795	20149	8734	16210
AMORTISSEMENTS Total Général	4795	20149	8734	16210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		180000		180000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		180000		180000
TOTAL GENERAL		180000		180000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570	570		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68164	68164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6	6		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55	55		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87238	87238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8769	8769		
Charges constatées d’avance	1613	1613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166428	166428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11692	11692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65034	65034		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3746	3746		
Personnel et comptes rattachés	1798	1798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5746	5746		
Impôts sur les bénéfices	6641	6641		
T.V.A.	9878	9878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15740	15740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13155	13155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62780	62780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196210	196210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70179			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel