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BILAN PHARMACIE DU CENTRE 2018 Siren 824354930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1475000		1475000	1475000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128442	18230	110212	111499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	6993		6993	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45787		45787	45253
TOTAL (I)	1658222	18230	1639992	1633751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349013	8204	340809	287108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43543		43543	36496
Autres créances	41648		41648	33189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171587		171587	199450
Charges constatées d’avance	324		324	
TOTAL (II)	606115	8204	597910	556242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2264337	26434	2237902	2189994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61262			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191151		61762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257913		66762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1328936		1444892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394066		396367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204328		232628	
Dettes fiscales et sociales	52657		49345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1979989		2123232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2237902		2189994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808452		803532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27225		21312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2285987		2285987	1962928
Production vendue biens				
Production vendue services	26120		26120	23716
Chiffres d’affaires nets	2312107		2312107	1986644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15930	
Autres produits			22	5
Total des produits d’exploitation (I)			2328058	1986649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1607323	1578285
Variation de stock (marchandises)			-58704	-290309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218105	259586
Impôts, taxes et versements assimilés			6699	73778
Salaires et traitements			215986	172201
Charges sociales			54916	64676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13187	5043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8204	3201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2065725	1867966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262333	118684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5812	8389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5812	8389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5812	-8389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256521	110294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65370		13532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2328058		1986649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2136907		1924887	
BENEFICE OU PERTE	191151		61762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1475000		
Total Immobilisations corporelles		116542		11900
Total Immobilisations financières		47253		535
Total Général		1638794		12435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1475000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47787
Total Général				1651229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5043	13187		18230
AMORTISSEMENTS Total Général	5043	13187		18230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3201	8204	3201	8204
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3201	8204	3201	8204
TOTAL GENERAL	3201	8204	3201	8204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8204	3201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6993	6993		
Prêts				
Autres immobilisations financières	45787		45787	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43543	43543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41121	41121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527	527		
Charges constatées d’avance	324	324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138295	92508	45787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27362	27362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1301574	130038	521486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204328	204328		
Personnel et comptes rattachés	12066	12066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14134	14134		
Impôts sur les bénéfices	25495	25495		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	962	962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394066	394066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1979989	808452	521486	650050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10429		776	
Location, charges locatives et de copropriété	139594		117864	
Personnel extérieur à l’entreprise	3861			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35326		90970	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28895		49975	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218105		259586	
Taxe professionnelle	3382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3317		73778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6699		73778	
Montant de la TVA. collectée	129535		103456	
Total TVA. déductible sur biens et services	136854		118530	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7