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BILAN PARIS RAIL RETAIL 2019 Siren 824339543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	328034	100695	227339	276536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	837		837	837
TOTAL (I)	328871	100695	228176	277373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197546	6573	190973	186913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114319		114319	145250
Autres créances	760850		760850	277748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24788		24788	53708
Charges constatées d’avance	3339		3339	3471
TOTAL (II)	1100842	6573	1094269	667089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429713	107268	1322445	944462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7437		-228649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245044		268087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284482		69437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		33000	
Provisions pour charges	77878		61314	
TOTAL (III)	110878		94314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597143		575041	
Dettes fiscales et sociales	225433		194319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104509		11351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	927085		780711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322445		944462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3360005	7890	3367895	3456656
Production vendue biens				
Production vendue services	184610		184610	308759
Chiffres d’affaires nets	3544615	7890	3552505	3765416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70754	70291
Autres produits			5509	4858
Total des produits d’exploitation (I)			3628767	3840565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1627406	1881772
Variation de stock (marchandises)			-6562	-56372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6860	6251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141327	149635
Impôts, taxes et versements assimilés			25030	26541
Salaires et traitements			349442	394405
Charges sociales			147076	174173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38452	45154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16113	1381
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6573	4072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77878	61314
Autres charges			846674	860345
Total des charges d’exploitation (II) 			3276268	3548672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352499	291893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1349	2737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1349	2737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1349	-2737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351149	289156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105998		21069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3628767		3840565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3383723		3572478	
BENEFICE OU PERTE	245044		268087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		328034		
Total Immobilisations financières		837		
Total Général		328871		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				837
Total Général				328871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50023	38452		88475
AMORTISSEMENTS Total Général	50023	38452		88475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77878
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	94314	77878	61314	110878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1475	16113	5368	12220
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1475	16113	5368	12220
TOTAL GENERAL	95789	93991	66682	123098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	837		837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114319	114319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	37633	37633		
Divers				
Groupe et associés	288278	288278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434938	434938		
Charges constatées d’avance	3339	3339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	879345	878508	837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597143	597143		
Personnel et comptes rattachés	27538	27538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37879	37879		
Impôts sur les bénéfices	66477	66477		
T.V.A.	72598	72598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20942	20942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13988	13988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90521	90521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	950840	950840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12