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BILAN PARIS RAIL RETAIL 2018 Siren 824339543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	328034	51498	276536	233829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	837		837	837
TOTAL (I)	328871	51498	277373	234665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190985	4072	186913	134613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145250		145250	41773
Autres créances	277748		277748	263719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53708		53708	39185
Charges constatées d’avance	3471		3471	3255
TOTAL (II)	671161	4072	667089	482545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000032	55570	944462	717210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-228649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268087		-228649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69437		-198649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		58000	
Provisions pour charges	61314		44622	
TOTAL (III)	94314		102622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18428	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575041		464627	
Dettes fiscales et sociales	194319		135569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11351		194613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780711		813238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944462		717210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3455678	979	3456656	1966476
Production vendue biens				
Production vendue services	308759		308759	109514
Chiffres d’affaires nets	3764437	979	3765416	2075990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70291	669
Autres produits			4858	7
Total des produits d’exploitation (I)			3840565	2076666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1881772	1130386
Variation de stock (marchandises)			-56372	-134613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6251	5134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149635	121915
Impôts, taxes et versements assimilés			26541	7521
Salaires et traitements			394405	262257
Charges sociales			174173	109837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45154	7490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1381	94
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4072	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61314	102622
Autres charges			860345	693176
Total des charges d’exploitation (II) 			3548672	2305820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291893	-229154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2768
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2737	794
Différences négatives de change				1648
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2737	2442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2737	325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289156	-228828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		238792		89242
Total Immobilisations financières				
Total Général		238792		89242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		148017	-148017	328034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		148017	-148017	328034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4870	45154		50023
AMORTISSEMENTS Total Général	4870	45154		50023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61314
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	102622	61314	69622	94314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	94	1381		1475
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4072		4072
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94	1381		1475
TOTAL GENERAL	102623	66767	69622	99861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	837		837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2220	2220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16	6		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239277	239277		
Charges constatées d’avance	3471	3471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427305	426468	837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	575041	575041		
Personnel et comptes rattachés	38869	38869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38545	38545		
Impôts sur les bénéfices	5815	5815		
T.V.A.	79729	79729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31361	31361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11173	11173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178	178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780711	780711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel