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BILAN PARIS RAIL RETAIL 2017 Siren 824339543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238792	4963	233829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	837		837	
TOTAL (I)	239629	4963	234665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134613		134613	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41773		41773	
Autres créances	263719		263719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39185		39185	30000
Charges constatées d’avance	3255		3255	
TOTAL (II)	482545		482545	30000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722174	4963	717210	30000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-198649		30000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000			
Provisions pour charges	44622			
TOTAL (III)	102622			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18428			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464627			
Dettes fiscales et sociales	135569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194613			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717210		30000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1966476		1966476	
Production vendue biens				
Production vendue services	109514		109514	
Chiffres d’affaires nets	2075990		2075990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2076666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1130386	
Variation de stock (marchandises)			-134613	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121915	
Impôts, taxes et versements assimilés			7521	
Salaires et traitements			262257	
Charges sociales			109837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			94	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102622	
Autres charges			693176	
Total des charges d’exploitation (II) 			2305820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229154	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2768	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2768	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			794	
Différences négatives de change			1648	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14968			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308083			
BENEFICE OU PERTE	-228649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				404395
Total Immobilisations financières				
Total Général				570234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165604	238792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				837
Total Général			330606	239628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2	2	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7488	2619	4870
AMORTISSEMENTS Total Général		7490	2621	4870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44622
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		102622		102622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		94		94
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		94		94
TOTAL GENERAL		102716		102716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	837	837		
Clients douteux ou litigieux	41773			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	272			
Impôts sur les bénéfices	56633			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204614			
Charges constatées d’avance	3255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309584	309584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18428	18428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464627	464627		
Personnel et comptes rattachés	31669	31669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30250	30250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62816	62816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10834	10834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194427	194427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187	187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813238	813238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13