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BILAN NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE 2021 Siren 824350813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417939	19095	398844	594518
TOTAL (I)	417939	19095	398844	594518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	156935	41486	115449	58953
Produits intermédiaires et finis	137975250	728588	137246661	65313276
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131592040	44634	131547405	74040423
Autres créances	9114044		9114044	5091812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	662532		662532	543391
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	279500802	814709	278686093	145047857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279918741	833804	279084937	145642375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	32342			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	614494		-2574258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1795093		3221094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1851742		3646836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101132			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20903186		16458801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16950289		12114544	
Dettes fiscales et sociales	18282144		11106967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6765150		5266243	
Produits constatés d’avance (2)	214231292		97048981	
TOTAL (IV)	277132061		141995539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279084937		145642375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2000	2000	
Production vendue biens	23021877		23021877	59004597
Production vendue services	5000		5000	445478
Chiffres d’affaires nets	23026877	2000	23028877	59450075
				
Production stockée			72687550	12145138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31597	402
Total des produits d’exploitation (I)			95748025	71595616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96217462	67463542
Impôts, taxes et versements assimilés			108940	142458
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			843436	28005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306400	16826
Total des charges d’exploitation (II) 			97478239	67650831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1730213	3944784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8309	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	8328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65069	37680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65069	37680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64879	-29352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1795093	3915432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		13000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8000		13000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			694338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95756215		71616945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97551308		68395850	
BENEFICE OU PERTE	-1795093		3221094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		594518		-168579
Total Général		594518		-168579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	417939
Total Général			8000	417939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93132
Total Provisions pour risques et charges		101132		101132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		19095		19095
Sur stocks et en cours	72405	697669		770074
Sur comptes clients		44634		44634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72405	761399		833804
TOTAL GENERAL	72405	862531		934936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		843436		
                                             - Financières		19095		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417939	417939		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131592040	131592040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	782992	782992		
T. V. A.	3113018	3113018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32252	32252		
Divers				
Groupe et associés	5184781	5184781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	141124023	141124023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20898000	20898000		
Fournisseurs et comptes rattachés	16950289	16950289		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18187316	18187316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94828	94828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2155405	2155405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4614931	4614931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214231292	214231292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277132061	277132061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1696000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel