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BILAN NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE 2021 Siren 824381354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337450		337450	292450
TOTAL (I)	337450		337450	292450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	267229	3730	263499	204639
Produits intermédiaires et finis	59503193	559681	58943511	37485826
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52523744		52523744	57811806
Autres créances	14028278		14028278	10051836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1037917		1037917	1232681
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	127360362	563411	126796950	106786789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127697812	563411	127134400	107079239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1492082		-1082278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790496		-409803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798414		7917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88915		43094	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88915		43094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8326000		5276000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10202776		8278567	
Dettes fiscales et sociales	6632226		6787369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5327510		2730322	
Produits constatés d’avance (2)	95758557		83955967	
TOTAL (IV)	126247070		107028226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127134400		107079239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27211982		27211982	4617887
Production vendue services	178201		178201	
Chiffres d’affaires nets	27390183		27390183	4617887
				
Production stockée			21584724	20977010
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12644	160
Autres produits			6610	10603
Total des produits d’exploitation (I)			48994163	25605662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47971020	25842034
Impôts, taxes et versements assimilés			52770	9914
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126644	261746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40793	28585
Total des charges d’exploitation (II) 			48191228	26142279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			802934	-536617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1639	148387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1974	148389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14412	45575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14412	45575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12437	102813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			790496	-433803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		19000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		19000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-24000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48999137		25773051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48208640		26182855	
BENEFICE OU PERTE	790496		-409803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		292450		48000
Total Général		292450		48000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	337450
Total Général			3000	337450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61676
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27239
Total Provisions pour risques et charges	43094	50144	4324	88915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	495231	76500	8320	563411
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	495231	76500	8320	563411
TOTAL GENERAL	538326	126644	12644	652326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126644	12644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337450	337450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52523744	52523744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24000	24000		
T. V. A.	1732969	1732969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12271309	12271309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66889472	66889472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8326000	8326000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10202776	10202776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6590431	6590431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41795	41795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	551931	551931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4775579	4775579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95758557	95758557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	126247070	126247070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5653000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2603000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel