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BILAN NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE 2020 Siren 824381289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191750		191750	148000
TOTAL (I)	191750		191750	148000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27218		27218	31378
Produits intermédiaires et finis	15557771	597716	14960054	20405990
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7572054		7572054	10782168
Autres créances	9010394		9010394	7912256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282525		282525	461682
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	32449964	597716	31852248	39593476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32641714	597716	32043998	39741476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	15256		15256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	375670		-68244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1438527		443914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4829453		3390926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1997125		1603700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2838975		3557284	
Dettes fiscales et sociales	1346754		1413285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2139210		1676874	
Produits constatés d’avance (2)	18892479		28049405	
TOTAL (IV)	27214544		36300549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32043998		39741476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20214419		20214419	11270287
Production vendue services				2000
Chiffres d’affaires nets	20214419		20214419	11272287
				
Production stockée			-5208036	4938622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167118	71622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107054	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15280556	16282532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12821156	15360566
Impôts, taxes et versements assimilés			35721	13973
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299114	242052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145806	40871
Total des charges d’exploitation (II) 			13301797	15659462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1978758	623069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5692	1454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5692	1454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5692	-1453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1973066	621615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534539		177701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15282556		16282532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13844029		15838617	
BENEFICE OU PERTE	1438527		443914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		148000		45750
Total Général		148000		45750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	191750
Total Général			2000	191750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	355657	299114	57054	597716
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355657	299114	57054	597716
TOTAL GENERAL	405657	299114	107054	597716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299114	107054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191750	191750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7572054	7572054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	555118	555118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8455276	8455276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16774199	16774199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1996000	1996000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2838975	2838975		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	317839	317839		
T.V.A.	1008956	1008956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19959	19959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200602	200602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1939733	1939733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18892479	18892479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27214544	27214544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	817000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	424700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel