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BILAN NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE 2019 Siren 824381289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148000		148000	56000
TOTAL (I)	148000		148000	56000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31378		31378	43557
Produits intermédiaires et finis	20761647	355657	20405990	15647241
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10782168		10782168	16490342
Autres créances	7912256		7912256	4115727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461682		461682	15559
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	39949133	355657	39593476	36312428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40097133	355657	39741476	36368428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15256			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68244		-358115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443914		305127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3390926		2947011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1603700		1939034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3557284		4138113	
Dettes fiscales et sociales	1413285		2212592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1676874		891094	
Produits constatés d’avance (2)	28049405		24198429	
TOTAL (IV)	36300549		33421416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39741476		36368428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11270287		11270287	6205557
Production vendue services	2000		2000	
Chiffres d’affaires nets	11272287		11272287	6205557
				
Production stockée			4938622	8366195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				111268
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16282532	14683021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15360566	14198185
Impôts, taxes et versements assimilés			13973	5814
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242052	163605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40871	10035
Total des charges d’exploitation (II) 			15659462	14377639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623069	305381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1454	256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1454	256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1453	-254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621615	305127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177701			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16282532		14683022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15838617		14377895	
BENEFICE OU PERTE	443914		305127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		56000		92000
Total Général		56000		92000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148000
Total Général				148000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163605	192052		355657
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163605	192052		355657
TOTAL GENERAL	163605	242052		405657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242052		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148000	148000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10782168	10782168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	595063	595063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7317192	7317192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18842424	18842424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1603700	1603700		
Fournisseurs et comptes rattachés	3557284	3557284		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177701	177701		
T.V.A.	1227640	1227640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7944	7944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103121	103121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1573753	1573753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28049405	28049405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36300549	36300549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1288700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1624000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel