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BILAN NEPHROCARE MONTPELLIER 2020 Siren 824318372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23943	23943		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1178	1178		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97082	43760	53322	21650
Autres immobilisations corporelles	1368735	840694	528041	416752
Immobilisations en cours	25000		25000	25000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12787		12787	12787
TOTAL (I)	1528727	909577	619150	476189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33999		33999	24855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2605		2605	431
Clients et comptes rattachés	447804		447804	522475
Autres créances	47098		47098	46986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				17070
TOTAL (II)	531507		531507	611818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060235	909577	1150657	1088007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40011		40011	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-641875		-844309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174024		202433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-427840		-601864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68599		77527	
TOTAL (III)	68599		77527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390		5229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912379		523018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3118			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352542		814212	
Dettes fiscales et sociales	233825		260081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7642		9803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509898		1612345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150657		1088007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	912379			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2955277		2955277	2280309
Chiffres d’affaires nets	2955277		2955277	2280309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90935	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37072	168133
Autres produits			16344	60411
Total des produits d’exploitation (I)			3099630	2508854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445	795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503056	377000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8132	9501
Autres achats et charges externes			1205944	877625
Impôts, taxes et versements assimilés			165083	131254
Salaires et traitements			607157	465877
Charges sociales			235767	193514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84373	79786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4066	1168
Autres charges			127456	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2925219	2156815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174411	352038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37	-624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174448	351413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	424		50257	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			98723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3099667		2508854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2925643		2306421	
BENEFICE OU PERTE	174024		202433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23943		
Total Immobilisations corporelles		1388315		227334
Total Immobilisations financières		12787		
Total Général		1425045		227334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123651	1491998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12787
Total Général			123652	1528728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23943			23943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924913	84373	123652	885634
AMORTISSEMENTS Total Général	948856	84373	123652	909578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68599
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77527	4066	11861	68599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20290		20290	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20290		20290	
TOTAL GENERAL	97817	4066	32151	68599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12787		12787	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	447804	447804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1544	1544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	626	626		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280	280		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5319	5319		
Divers				
Groupe et associés	37999	37999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1330	1330		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	507690	494903	12787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44021	44021		
Fournisseurs et comptes rattachés	352542	352542		
Personnel et comptes rattachés	119020	119020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99345	99345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	753	753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14707	14707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	868359	868359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7643	7643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506780	1506780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20