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BILAN NEPHROCARE MONTPELLIER 2018 Siren 824318372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23943	23943		76
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1179	1179		103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96058	76364	19694	14487
Autres immobilisations corporelles	1170629	767583	403046	464872
Immobilisations en cours	25000		25000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12787		12787	12787
TOTAL (I)	1329597	869070	460527	492325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34393		34393	50718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	432		432	432
Clients et comptes rattachés	526485	161758	364727	342280
Autres créances	60304		60304	67227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1188		1188	
Charges constatées d’avance	1258		1258	1258
TOTAL (II)	624059	161758	462302	461915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1953656	1030827	922829	954240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40011		40011	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11742			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-832567		-11742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-804298		28269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	76359		76342	
TOTAL (III)	76359		86342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	271490		40653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1175822		201951	
Dettes fiscales et sociales	167230		581085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36226		15940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1650768		839629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922829		954240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	271490			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1803516		1803516	
Chiffres d’affaires nets	1803516		1803516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12042	
Autres produits			16000	
Total des produits d’exploitation (I)			1831558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			569	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17509	
Autres achats et charges externes			1476233	11742
Impôts, taxes et versements assimilés			73769	
Salaires et traitements			142880	
Charges sociales			-3886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161758	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2382	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2282113	11742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-450556	-11742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1676	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-452232	-11742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-598			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664131		11742	
BENEFICE OU PERTE	-832567		-11742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23943		
Total Immobilisations corporelles		1239618		53249
Total Immobilisations financières		12787		
Total Général		1276348		53249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1292867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12787
Total Général				1329597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23867	76		23943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760156	84971		845127
AMORTISSEMENTS Total Général	784023	85047		869070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86342	17	10000	76359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		161758		161758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		161758		161758
TOTAL GENERAL	86342	161775	10000	238117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12787		12787	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526485	526485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4187	4187		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	11317	11317		
Divers				
Groupe et associés	22997	22997		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21803	21803		
Charges constatées d’avance	1258	1258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600834	588047	12787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40653	40653		
Fournisseurs et comptes rattachés	1175822	1175822		
Personnel et comptes rattachés	72517	72517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71963	71963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1146	1146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21857	21857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230837	230837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36226	36226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651022	1651022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11