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BILAN NEPHROCARE CASTELNAU 2021 Siren 824318265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1051375	271000	780375	780375
Autres immobilisations incorporelles	34844	34844		118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	342575	224967	117608	130102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310146	275763	34383	15064
Autres immobilisations corporelles	2927057	2540997	386060	404644
Immobilisations en cours	18364		18364	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193307		193307	193307
TOTAL (I)	4877671	3347573	1530097	1523610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237851		237851	164467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35403		35403	60983
Clients et comptes rattachés	889762	14998	874764	935145
Autres créances	2673657		2673657	1208749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1947
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3836675	14998	3821677	2371292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8714346	3362571	5351774	3894903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	887214		887214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	602081			
Report à nouveau			-1592607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131544		-805310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1620840		-1510704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195382		149823	
Provisions pour charges	602287		603098	
TOTAL (III)	797669		752921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8324		15747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226825		2494460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16577		29795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1416988		1037484	
Dettes fiscales et sociales	1203574		1055346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34178		9255	
Produits constatés d’avance (2)	26796		10596	
TOTAL (IV)	2933264		4652686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5351774		3894903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2916687		4622890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8324		15747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473422		473422	489242
Production vendue biens				
Production vendue services	7335791		7335791	7360734
Chiffres d’affaires nets	7809214		7809214	7849976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1624336	453360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255362	301178
Autres produits			70605	126158
Total des produits d’exploitation (I)			9759517	8730673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2711	7218
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1891602	1939996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82260	14405
Autres achats et charges externes			2690507	2703819
Impôts, taxes et versements assimilés			508173	666423
Salaires et traitements			3020299	2740622
Charges sociales			1245004	1131116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148241	145998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183375	75076
Autres charges			-1151	66707
Total des charges d’exploitation (II) 			9621501	9491385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138015	-760712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1504	2099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1504	2099
Dotations financières sur amortissements et provisions			3456	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1951	2099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136064	-758613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		39500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		45710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		-45710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2519		987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9761021		8732772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9629476		9538082	
BENEFICE OU PERTE	131544		-805310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1086220		
Total Immobilisations corporelles		3527319		189592
Total Immobilisations financières		193307		
Total Général		4806846		189592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1086220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118767	3598144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193307
Total Général			118767	4877671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34727	118		34845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2977509	148124	83904	3041729
AMORTISSEMENTS Total Général	3012236	148242	83904	3076573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	271000			271000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14998		14998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271000	14998		285998
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193307		193307	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	889762	889762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	849	849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118838	118838		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1977576	1977576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576396	576396		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3756727	3563420	193307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8324	8324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54591	54591		
Fournisseurs et comptes rattachés	1416989	1416989		
Personnel et comptes rattachés	590409	590409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496011	496011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2892	2892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114263	114263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172235	172235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34178	34178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26796	26796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2916687	2916687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	87