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BILAN NEPHROCARE CASTELNAU 2020 Siren 824318265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1051375	271000	780375	780375
Autres immobilisations incorporelles	34844	34726	118	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	342575	212473	130102	143521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282208	267144	15064	20050
Autres immobilisations corporelles	2902535	2497891	404644	471420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193307		193307	229140
TOTAL (I)	4806846	3283235	1523610	1644506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164467		164467	184098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60983		60983	4374
Clients et comptes rattachés	935145		935145	1412832
Autres créances	1208749		1208749	858997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1947		1947	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2371292		2371292	2460302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7178139	3283235	3894903	4104809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	887214		887214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1592607		-1102569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-805310		-490039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1510704		-705394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149823		184324	
Provisions pour charges	603098		607549	
TOTAL (III)	752921		791873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15747		7281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494460		1975791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29795			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1037484		1003433	
Dettes fiscales et sociales	1055346		998429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9255		33398	
Produits constatés d’avance (2)	10596			
TOTAL (IV)	4652686		4018331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3894903		4104809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4622890		4018330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15747			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489242		489242	382182
Production vendue biens				
Production vendue services	7360734		7360734	8080625
Chiffres d’affaires nets	7849976		7849976	8462808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			453360	193547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301178	292897
Autres produits			126158	209793
Total des produits d’exploitation (I)			8730673	9159046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7218	1897
Variation de stock (marchandises)				-96
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1939996	1637194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14405	-4823
Autres achats et charges externes			2703819	3112402
Impôts, taxes et versements assimilés			666423	519191
Salaires et traitements			2740622	2775005
Charges sociales			1131116	1128674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145998	154051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				102831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75076	162897
Autres charges			66707	3
Total des charges d’exploitation (II) 			9491385	9589229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-760712	-430183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2099	2222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2099	2222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2099	794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-758613	-429388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39500		31200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6210		29450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45710		60650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45710		-60650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	987			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8732772		9161269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9538082		9651308	
BENEFICE OU PERTE	-805310		-490039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1083943		2278
Total Immobilisations corporelles		3468661		58658
Total Immobilisations financières		229140		
Total Général		4781744		60936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1086220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3527319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35833	193307
Total Général			35833	4806846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32567	2160		34727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2833670	143840		2977509
AMORTISSEMENTS Total Général	2866237	146000		3012236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149824
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				603098
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	791873	75076	111389	752922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	271000			271000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102832		102832	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373832		102832	271000
TOTAL GENERAL	1165705	75076	214221	1023922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193307		193307	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	935146	935146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	321	321		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196932	196932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	371	371		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35	35		
Divers				
Groupe et associés	993422	993422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17668	17668		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2337202	2143895	193307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15747	15747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54591	54591		
Fournisseurs et comptes rattachés	1037485	1037485		
Personnel et comptes rattachés	526552	526552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433194	433194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16565	16565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79035	79035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2439870	2439870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9255	9255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10597	10597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4622891	4622891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	89