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BILAN NEPHROCARE CASTELNAU 2018 Siren 824318265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1051376	271000	780376	1051376
Autres immobilisations incorporelles	32567	32567		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	342575	184707	157868	172327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269074	249108	19966	33308
Autres immobilisations corporelles	2847412	2245804	601608	754808
Immobilisations en cours				-3069
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229140		229140	229140
TOTAL (I)	4772144	2983186	1788958	2237890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177017		177017	217308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4375		4375	4375
Clients et comptes rattachés	1015297		1015297	814447
Autres créances	642062		642062	241611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	51		51	5390
TOTAL (II)	1838802		1838802	1283130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6610945	2983186	3627759	3521020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	887214		887214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11763			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1090806		-11763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-215355		875451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221345		281347	
Provisions pour charges	597767		556083	
TOTAL (III)	819112		837430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262594		54591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1694863		754446	
Dettes fiscales et sociales	1020790		980174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35730		18929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3024003		1808139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3627759		3521020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374416		374416	
Production vendue biens				
Production vendue services	7943506		7943506	
Chiffres d’affaires nets	8317922		8317922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313907	
Autres produits			89366	
Total des produits d’exploitation (I)			8746874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			743	
Variation de stock (marchandises)			-39	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1666374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41447	
Autres achats et charges externes			3073046	11763
Impôts, taxes et versements assimilés			504101	
Salaires et traitements			2749668	
Charges sociales			1100227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			271000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214312	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9819467	11763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1072593	-11763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1078106	-11763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	347			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8748889			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9839695		11763	
BENEFICE OU PERTE	-1090806		-11763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1083943		
Total Immobilisations corporelles		3438407		20654
Total Immobilisations financières		229140		
Total Général		4751490		20654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1083943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3459061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229140
Total Général				4772144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32567			32567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2481033	198586		2679619
AMORTISSEMENTS Total Général	2513600	198586		2712186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				221345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				597767
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	837430	204715	223032	819112
sur immobilisations – incorporelles		271000		271000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		271000		271000
TOTAL GENERAL	837430	475715	223032	1090112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229140		229140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1015297	1015297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177317	177317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228841	228841		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	67864	67864		
Divers				
Groupe et associés	139132	139132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28908	28908		
Charges constatées d’avance	51	51		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1886550	1657410	229140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10025	10025		
Emprunts et dettes financières divers	54591	54591		
Fournisseurs et comptes rattachés	1694863	1694863		
Personnel et comptes rattachés	507955	507955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354107	354107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12227	12227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146502	146502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208003	208003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35730	35730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3024003	3024003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83