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BILAN NAOS HOTEL CLICHY 2020 Siren 824319669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112308	14729	97579	61502
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1922453	167728	1754725	1842108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266754	66376	200378	229674
Autres immobilisations corporelles	3024927	682828	2342099	2708632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	423227		423227	415410
TOTAL (I)	5749669	931661	4818008	5257325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1374		1374	1808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12012		12012	22402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235505		235505	699621
Autres créances	488991		488991	521939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232677		232677	96473
Charges constatées d’avance	376045		376045	313407
TOTAL (II)	1346605		1346605	1655650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7096274	931661	6164613	6912975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	495387		1564618	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2463719		-1069231	
Subventions d’investissement	409115		429570	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1509217		974957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3513917		2596229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2078331		1475519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12480		81072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1662085		1367088	
Dettes fiscales et sociales	330570		408093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76447		10018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7673830		5938018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6164613		6912975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4419637		3758865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	655		3146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	825748		825748	4115083
Chiffres d’affaires nets	825748		825748	4115083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66481	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2929	38074
Autres produits			50427	975
Total des produits d’exploitation (I)			945586	4155132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77262	352983
Variation de stock (marchandises)			10391	-12102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3809	15861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3182	-1808
Autres achats et charges externes			1858107	2489004
Impôts, taxes et versements assimilés			199756	113336
Salaires et traitements			521610	1156455
Charges sociales			34926	287872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492659	436926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172762	445171
Total des charges d’exploitation (II) 			3368100	5283698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2422514	-1128566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1613	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45223	99061
Différences négatives de change			13314	724
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58536	99785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56923	-99785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2479438	-1228351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			144906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20455		20430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20455		165336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4736		11548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4736		11548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15719		153788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967654		4320468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3431372		5389699	
BENEFICE OU PERTE	-2463719		-1069231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2929		38074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96935		428890	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1989674		45086
Total Immobilisations corporelles		3291242		23801
Total Immobilisations financières		415410		7817
Total Général		5696327		76704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2034761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23362	3291681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423227
Total Général			23362	5749669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86065	96392	182457	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352937	396267	749204	
AMORTISSEMENTS Total Général	439002	492659	931661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	423227		423227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235505	235505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42099	42099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32802	32802		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241289	241289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66481	66481		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106321	106321		
Charges constatées d’avance	376045	376045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523769	1100542	423227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655	655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3513262	311110	1444064	1758088
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1662085	1662085		
Personnel et comptes rattachés	54463	54463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105939	67882	38057	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16106	16106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154062	95231	58831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2078331	2078331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76447	76447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7661350	4362310	1540952	1758088
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1023000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel