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BILAN NAOS HOTEL CLICHY 2019 Siren 824319669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67221	5720	61502	46475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1922453	80345	1842108	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260698	31025	229674	
Autres immobilisations corporelles	3030544	321912	2708632	
Immobilisations en cours				4856701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	415410		415410	2910
TOTAL (I)	5696327	439002	5257325	4906085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1808		1808	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22402		22402	10301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	699621		699621	
Autres créances	521939		521939	705907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96473		96473	126943
Charges constatées d’avance	313407		313407	8216
TOTAL (II)	1655650		1655650	851367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7351977	439002	6912975	5757452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1564618			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1069231		-420582	
Subventions d’investissement	429570			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974957		-434382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2596229		3010154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1475519		1799139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81072			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1367088		1283904	
Dettes fiscales et sociales	408093		98637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10018			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5938018		6191834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6912975		5757452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3758865		3620406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3146		1438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4115083		4115083	
Chiffres d’affaires nets	4115083		4115083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38074	
Autres produits			975	2
Total des produits d’exploitation (I)			4155132	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352983	11040
Variation de stock (marchandises)			-12102	-10301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1808	
Autres achats et charges externes			2489004	170396
Impôts, taxes et versements assimilés			113336	1688
Salaires et traitements			1156455	128905
Charges sociales			287872	38954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436926	1070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			445171	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5283698	341754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1128566	-341752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99061	45563
Différences négatives de change			724	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99785	45573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99785	-45573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1228351	-387325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20430			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11548		33785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11548		33785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153788		-33785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5333		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4320468		2	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5389699		420584	
BENEFICE OU PERTE	-1069231		-420582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48550		5959
Total Immobilisations corporelles		4856700		374172
Total Immobilisations financières		2910		412500
Total Général		4908160		792632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1935164	1989674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1939630	3291242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415410
Total Général			-4466	5696326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2075	83989		86064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		352937		352937
AMORTISSEMENTS Total Général	2075	436926		439001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	415410		415410	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	699620	699620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5333	5333		
T. V. A.	388477	388477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7517	7517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120310	120310		
Charges constatées d’avance	313407	313407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1950376	1534966	415410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3145	3145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2593082	413930	1728301	450851
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1367087	1367087		
Personnel et comptes rattachés	51581	51581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83834	83834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46116	46116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226560	226560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1475519	1475519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10018	10018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5856946	3677793	1728301	450851
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel