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BILAN JUNE HABITAT 2021 Siren 824345995				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68942	44755	24186	
Immobilisations financières	984745	501184	483561	
Total Actif Immobilisé	1053687	545939	507747	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1253		1253	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	68745	24485	44259	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10541		10541	
Caisse				
Charges constatées d’avance	157		157	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80698	24485	56212	
Total général Actif	1134386			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			460000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			46000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22466	
Report à nouveau			4	
Résultat de l’exercice			-328922	
Provisions réglementées			31134	
Total des capitaux propres - Total I			230683	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			186568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40072	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25994		
Autres dettes			106636	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			333277	
Total général Passif			563960	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			145312	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	364415			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4715			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	369130			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46189			
(dont taxe professionnelle)	388			
Impôts, taxes et versements assimilés	2341			
Rémunérations du personnel 	158394			
Charges sociales	46136			
Dotations aux amortissements	8891			
Dotations aux provisions	24485			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	286447			
Résultat d’exploitation	82682			
Produits financiers	70000			
Produits exceptionnels	31000			
Charges financières	504641			
Charges exceptionnelles	7963			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-328922			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50593			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8879			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1053687	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			7832	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			501184	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			24485	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			533502	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50593	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8879	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel