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BILAN JB-CLIM 2018 Siren 824317390				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37061	18126	18935	
Immobilisations financières	1172		1172	
Total Actif Immobilisé	43233	18126	25108	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16526		16526	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52745	6344	46401	
Créances – Autres	22895		22895	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16246		16246	
Caisse				
Charges constatées d’avance	243		243	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108655	6344	102311	
Total général Actif	151888			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6392	
Résultat de l’exercice			9398	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16890	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16244	
Fournisseurs et comptes rattachés			45863	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38499	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110529	
Total général Passif			127418	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6829	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	722646			
Production stockée	-5923			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	718730			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	361392			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-776			
(dont crédit bail mobilier)*	8750			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120079			
(dont taxe professionnelle)	517			
Impôts, taxes et versements assimilés	8663			
Rémunérations du personnel 	149764			
Charges sociales	53665			
Dotations aux amortissements	9324			
Dotations aux provisions	6344			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	242			
Total des charges d’exploitation	708697			
Résultat d’exploitation	10033			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	558			
Charges exceptionnelles	1353			
Impôts sur les bénéfices	-1276			
Bénéfice ou perte	9398			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68990			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58878			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42733	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6344	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6344	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68990	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58878	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel