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BILAN ID KIDS LOGISTICS 3 2021 Siren 824323711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28900	28900		4816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1003187	427968	575218	676717
Autres immobilisations corporelles	480448	217144	263304	303480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224389		224389	220555
TOTAL (I)	1736925	674012	1062912	1205570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65635		65635	19942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625953		625953	475585
Autres créances	120547		120547	287763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2753		2753	1027
Charges constatées d’avance	269979		269979	1104
TOTAL (II)	1084870		1084870	785424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821795	674012	2147782	1990994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40500		40500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			26363	
Report à nouveau	-61603			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9923		-87966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393820		383896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7449		12269	
TOTAL (III)	7449		12269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1085487		526487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408538		388598	
Dettes fiscales et sociales	102203		225342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5703	
Autres dettes	150285		448697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1746513		1594828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2147782		1990994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1746513		1594828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13214		13214	285
Production vendue biens				
Production vendue services	3941491		3941491	3025558
Chiffres d’affaires nets	3954706		3954706	3025843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23573	9772
Autres produits			14	12
Total des produits d’exploitation (I)			3978294	3037021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				55
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312475	98714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45693	-19942
Autres achats et charges externes			2940972	2172692
Impôts, taxes et versements assimilés			22175	59163
Salaires et traitements			443995	503549
Charges sociales			112856	121481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155738	154449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7449	7263
Autres charges			5	2359
Total des charges d’exploitation (II) 			3949975	3099786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28319	-62765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18395	20194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18395	20194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18395	-20194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9923	-82960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3978294		3037021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3968370		3124987	
BENEFICE OU PERTE	9923		-87966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11304		3742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28900		
Total Immobilisations corporelles		1474389		9246
Total Immobilisations financières		220555		3834
Total Général		1723845		13080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1483635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224389
Total Général				1736925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24083	4816		28900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494191	150921		645112
AMORTISSEMENTS Total Général	518274	155738		674012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7449
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12269	7449	12269	7449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12269	7449	12269	7449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7449	12269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224389		224389	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625953	625953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5178	5178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115	115		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113318	113318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	846	846		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1087	1087		
Charges constatées d’avance	269979	269979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240869	1016480	224389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1085487	1085487		
Fournisseurs et comptes rattachés	408538	408538		
Personnel et comptes rattachés	59934	59934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38261	38261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2864	2864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1142	1142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150285	150285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1746513	1746513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19