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BILAN HOTEL PONTHIEU CHAMPS ELYSEES 2021 Siren 824333280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5099	5099		
Fonds commercial	6950000		6950000	6950000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6561524	1493651	5067873	5494922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423759	185877	237882	282225
Autres immobilisations corporelles	29653	19566	10087	14657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220346		220346	220346
TOTAL (I)	14190383	1704195	12486188	12962152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25562		25562	24572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13648		13648	12104
Autres créances	522799		522799	196100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181815		181815	49086
Charges constatées d’avance	2206		2206	3976
TOTAL (II)	746031		746031	285840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14936415	1704195	13232220	13247992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	689693		2086287	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-677315		-1396593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3512377		4189692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6187		28502	
TOTAL (III)	6187		28502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5656074		5980633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2068578		1574979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23764		32798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615296		413030	
Dettes fiscales et sociales	103738		114008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159825		173446	
Autres dettes	1086374		740901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9713654		9029797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13232220		13247992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4602681		3349920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	836874		836874	357608
Chiffres d’affaires nets	836874		836874	357608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			406354	44543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25048	4358
Autres produits			141	928
Total des produits d’exploitation (I)			1268419	407438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30347	19947
Variation de stock (marchandises)			-990	-607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9159	8896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			960399	723997
Impôts, taxes et versements assimilés			21227	17482
Salaires et traitements			260624	325649
Charges sociales			56801	40903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492624	495391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22689
Autres charges			671	-51
Total des charges d’exploitation (II) 			1830864	1654299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-562444	-1246860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114870	149715
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114870	149733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114870	-149733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677315	-1396593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268419		407438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945734		1804032	
BENEFICE OU PERTE	-677315		-1396593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-51	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6955100		
Total Immobilisations corporelles		6998277		16660
Total Immobilisations financières		220346		
Total Général		14173723		16660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6955100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7014937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220346
Total Général				14190384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5100			5100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1206471	492624		1699095
AMORTISSEMENTS Total Général	1211571	492624		1704195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6188
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28502		22314	6188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28502		22314	6188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220346		220346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13648	13648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5764	5764		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85247	85247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	428739	428739		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3050	3050		
Charges constatées d’avance	2206	2206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759000	538654	220346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603995	73429	530566	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5052079	471672	1966420	2613987
Emprunts et dettes financières divers	2068579	2068579		
Fournisseurs et comptes rattachés	615298	615298		
Personnel et comptes rattachés	59195	59195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30137	30137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1590	1590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12817	12817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159825	159825		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1086375	1086375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9689890	4578917	2496986	2613987
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel