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BILAN HOTEL PONTHIEU CHAMPS ELYSEES 2019 Siren 824333280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5100	3731	1369	3919
Fonds commercial	6950000		6950000	6950000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6553469	629571	5923898	6287116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412978	75820	337158	363121
Autres immobilisations corporelles	25607	7057	18550	9758
Immobilisations en cours				1862
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215345		215345	210400
TOTAL (I)	14162499	716179	13446320	13826176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23965		23965	9733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6654		6654	19303
Autres créances	108675		108675	392982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83762		83762	98582
Charges constatées d’avance	7397		7397	4308
TOTAL (II)	230453		230453	524907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14392952	716179	13676773	14351083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1418075		-619064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-495639		-799010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1586287		2081925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5813		2972	
TOTAL (III)	5813		2972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5435191		5893775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4525079		4560748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54303		5578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263316		256259	
Dettes fiscales et sociales	187199		152620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250746		495829	
Autres dettes	1368840		901376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12084673		12266186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13676773		14351083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12064673		6831678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2380838		2380838	898695
Chiffres d’affaires nets	2380838		2380838	898695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-9358	103206
Autres produits			1982	202
Total des produits d’exploitation (I)			2380756	1002104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76342	44750
Variation de stock (marchandises)			-14232	-9733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45200	24299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1263571	828518
Impôts, taxes et versements assimilés			50438	22940
Salaires et traitements			630884	413675
Charges sociales			170180	110453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485250	225956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2841	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12111	2023
Total des charges d’exploitation (II) 			2722585	1662886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341829	-660782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156693	137982
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156695	137982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156695	-137982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-498524	-798764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2889			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2885		-246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2383645		1002104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2879284		1801114	
BENEFICE OU PERTE	-495639		-799010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6955100		
Total Immobilisations corporelles		6891605		102311
Total Immobilisations financières		210400		4945
Total Général		14057105		107256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6955100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1862		6992054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215345
Total Général		1862		14162499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2972	2841		5813
AMORTISSEMENTS Total Général	2972	2841		5813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215345		215345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6654	6654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	593	593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3969	3969		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68747	68747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33577	33577		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1789	1789		
Charges constatées d’avance	7397	7397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338071	122726	215345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6261	6261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5428930	464129	1934975	3029826
Emprunts et dettes financières divers	4525079	4525079		
Fournisseurs et comptes rattachés	263316	263316		
Personnel et comptes rattachés	79079	79079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34655	34655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73464	73464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250746	250746		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1368840	1368840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12030370	7065569	1934975	3029826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	457796			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1036477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel