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BILAN HOTEL PONTHIEU CHAMPS ELYSEES 2018 Siren 824333280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5099	1181	3918	
Fonds commercial	6950000		6950000	6950000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6491268	204152	6287116	45027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385950	22829	363121	
Autres immobilisations corporelles	12524	2767	9757	
Immobilisations en cours	1862		1862	1945186
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210400		210400	210000
TOTAL (I)	14057105	230929	13826176	9150213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9732		9732	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19303		19303	81736
Autres créances	392981		392981	155569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98581		98581	67375
Charges constatées d’avance	4307		4307	
TOTAL (II)	524907		524907	304681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14582012	230929	14351083	9454894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-619061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-799010		-619064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2081925		2880935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2972		17178	
TOTAL (III)	2972		17178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5893775			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4560748		6316941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5577			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256258		105347	
Dettes fiscales et sociales	152620		78303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	495829		56189	
Autres dettes	901376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12266185		6556780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14351083		9454894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	886225	12469	898695	274692
Chiffres d’affaires nets	886225	12469	898695	274692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103206	35331
Autres produits			201	4
Total des produits d’exploitation (I)			1002103	310028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44750	935
Variation de stock (marchandises)			-9732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24298	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828518	205572
Impôts, taxes et versements assimilés			22940	348463
Salaires et traitements			413675	209323
Charges sociales			110452	58689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225956	4973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17178
Autres charges			2027	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1662885	845137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-660782	-535108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137981	83955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137981	83955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137981	-83955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-798764	-619064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002103		310028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1801113		929092	
BENEFICE OU PERTE	-799010		-619064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6950000		5100
Total Immobilisations corporelles		1995186		14372794
Total Immobilisations financières		210000		400
Total Général		9155186		14378294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6955100
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9476375		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9476375		6891605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210400
Total Général		9476375		14057105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1181		1181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4973	224775		229748
AMORTISSEMENTS Total Général	4973	225956		230929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2972
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17178		14206	2972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17178		14206	2972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210400		210400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19303	19303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337736	337736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33577	33577		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21669	21669		
Charges constatées d’avance	4308	4308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	626993	416593	210400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7050	7050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5886726	457796	1908569	3520361
Emprunts et dettes financières divers	4560748	4560748		
Fournisseurs et comptes rattachés	256259	256259		
Personnel et comptes rattachés	33039	33039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94209	94209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25372	25372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	495829	495829		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	901376	901376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12260608	6831678	1908569	3520361
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel