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BILAN GROUPE STERNE 2020 Siren 824323026
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 300000 300000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 430142 187796 242346 24273
Fonds commercial 22269079 22269079 22269079
Autres immobilisations incorporelles 11829 11829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 162148 57440 104708 38792
Immobilisations en cours 17789
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 82539372 898225 81641147 77890947
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 50000 50000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 105762571 1443461 104319109 100240881
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3549
Clients et comptes rattachés 1999600 1999600 827010
Autres créances 16731802 16731802 13506245
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 659904 659904 198243
Charges constatées d’avance 70634 70634 140042
TOTAL (II) 19461940 19461940 14675090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 703273 703273 997388
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 125927784 1443461 124484323 115913359
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10685032 10685032
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12435554 12435554
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 270974 83411
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5148504 1584800
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3703259 3751267
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 875863 491243
TOTAL (I) 33119186 29031307
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 273306
Provisions pour charges
TOTAL (III) 273306
Emprunts obligataires convertibles 21816070 20774910
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60966976 58194668
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 251226 323160
Dettes fiscales et sociales 581614 456064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 136410 705
Autres dettes 7612841 6859239
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 91365137 86608745
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 124484323 115913359
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3216600 3216600 2504136
Chiffres d’affaires nets 3216600 3216600 2504136
Production stockée
Production immobilisée 72063
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 724457 16468
Autres produits 5 4
Total des produits d’exploitation (I) 4013124 2520608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1610127 999693
Impôts, taxes et versements assimilés 155235 53974
Salaires et traitements 1075818 1170990
Charges sociales 438409 426713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 355614 307852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 273306
Autres charges 35226 3037
Total des charges d’exploitation (II) 3670428 3235565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 342696 -714957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6236759 6324700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 131038 107476
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6367798 6432176
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2641593 2718646
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2641593 2718646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3726205 3713529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4068900 2998572
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 127500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 127500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1351271 129906
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 384619 381073
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1735890 510980
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1608390 -510980
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1242749 -1263674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10508422 8952783
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6805163 5201517
BENEFICE OU PERTE 3703259 3751267
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 300000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22465908 191960
Total Immobilisations corporelles 67763 147568
Total Immobilisations financières
Total Général 22833671 339528
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 300000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41353 22699221
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles -41353 173977
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 23173198
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 300000 300000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 172556 15240 187796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11181 46259 57440
AMORTISSEMENTS Total Général 483737 61499 545236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 273306 -273306
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1999600 1999600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16731802 16731802
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 18731402 18731402
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 82783046 10376062 50590914 21816070
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 251226 251226
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 581614 581614
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 136410 136410
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7612841 7612841
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 91365137 18958153 50590914 21816070
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 7