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BILAN GROUPE STERNE 2019 Siren 824323026
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 300000 300000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 196829 172556 24273
Fonds commercial 22269079 22269079 22269079
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 49973 11181 38792
Immobilisations en cours 17789 17789
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 78789172 898225 77890947 77653276
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 101622843 1381962 100240881 99922355
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3549 3549
Clients et comptes rattachés 827010 827010 164744
Autres créances 13506245 13506245 8181706
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 198243 198243 2552586
Charges constatées d’avance 140042 140042 4166
TOTAL (II) 14675090 14675090 10903202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 997388 997388 1291503
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 117295321 1381962 115913359 112117060
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10685032 10585032
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12435554 12535554
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 83411 27385
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1584800 520305
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3751267 1120521
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 491243 110170
TOTAL (I) 29031307 24898967
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 273306
Provisions pour charges
TOTAL (III) 273306
Emprunts obligataires convertibles 20774910 19780201
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 58194668 64413880
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 323160 136691
Dettes fiscales et sociales 456064 522923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 705 25706
Autres dettes 6859239 2338693
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 86608745 87218093
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 115913359 112117060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2504136 2504136 1455556
Chiffres d’affaires nets 2504136 2504136 1455556
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16468 6589
Autres produits 4 52
Total des produits d’exploitation (I) 2520608 1462198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 999693 343274
Impôts, taxes et versements assimilés 53974 113112
Salaires et traitements 1170990 890504
Charges sociales 426713 346165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 307852 328179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 273306
Autres charges 3037 5
Total des charges d’exploitation (II) 3235565 2021239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -714957 -559041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6324700 4000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 107476 45908
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6432176 4045908
Dotations financières sur amortissements et provisions 898225
Intérêts et charges assimilées 2718646 2165951
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2718646 3064176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3713529 981732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2998572 422691
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 399
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 399
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 129906 139361
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 381073 110170
Total des charges exceptionnelles (VIII) 510980 249531
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -510980 -249132
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1263674 -946962
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8952783 5508505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5201517 4387984
BENEFICE OU PERTE 3751267 1120521
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 300000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22439079 26829
Total Immobilisations corporelles 67763
Total Immobilisations financières 77653276 237671
Total Général 100392355 332263
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 300000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22465908
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 67763
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 77890947
Total Général 100724618
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 300000 300000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 170000 2556 172556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11181 11181
AMORTISSEMENTS Total Général 470000 13737 483737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 273306
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 273306 273306
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 273306 273306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 827010 827010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13506245 13506245
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 14333255 14333255
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78969578 6367392 24945448 47656738
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 323160 323160
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 456064 456064
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 705 705
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6859239 6859239
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 86608745 14006559 24945448 47656738
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel