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BILAN GALERIE DE BEAUREGARD 2018 Siren 824364764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612	87	524	
Autres immobilisations corporelles	1416	384	1032	1316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2028	471	1557	1316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2203		2203	927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26782		26782	28220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23888		23888	1493
Autres créances	787		787	1764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17039		17039	4101
Charges constatées d’avance	851		851	582
TOTAL (II)	71550		71550	37088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73578	471	73107	38403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38101		-104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40998		2896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48		17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17603		29061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5685		4020	
Dettes fiscales et sociales	8773		2409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32109		35507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73107		38403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32109		35507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42944		42944	57313
Production vendue biens				
Production vendue services	94447		94447	12212
Chiffres d’affaires nets	137391		137391	69525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1533	
Autres produits			10	-2
Total des produits d’exploitation (I)			138933	69523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22347	59850
Variation de stock (marchandises)			1438	-28220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6574	3687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1276	-927
Autres achats et charges externes			58498	29337
Impôts, taxes et versements assimilés			656	546
Salaires et traitements			2400	2400
Charges sociales			1902	1446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371	101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			92911	69553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46023	-30
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46022	-35
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138933		69524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100832		69627	
BENEFICE OU PERTE	38101		-104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1416		612
Total Immobilisations financières				350
Total Général		1416		962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2028
Prêts et immobilisations financières			350	
Total Immobilisations financières			350	
Total Général			350	2028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101	371		471
AMORTISSEMENTS Total Général	101	371		471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1333		1333	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1333		1333	
TOTAL GENERAL	1333		1333	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23888	23888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	712	712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75	75		
Charges constatées d’avance	851	851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25526	25526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5685	5685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683	683		
Impôts sur les bénéfices	7921	7921		
T.V.A.	88	88		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81	81		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17603	17603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32109	32109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30755		2406	
Location, charges locatives et de copropriété	485		50	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7023		11685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20235		15196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58498		29337	
Taxe professionnelle	523			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133		546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	656		546	
Montant de la TVA. collectée	3635		6330	
Total TVA. déductible sur biens et services	2148		1227	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel