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BILAN FREGATE TOURISME 2020 Siren 824359137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	2347	1153	1709
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2102379		2102379	1814684
Total Actif Immobilisé	2140879	2347	2138532	1851394
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8259		8259	33302
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21021		21021	1250
Créances – Clients et comptes rattachés	56134		56134	118432
Créances – Autres	16767		16767	6219
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1146		1146	13806
Caisse				
Charges constatées d’avance	9437		9437	10850
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112765		112765	183861
Total général Actif	2253644			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1445000	1415000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-75336	-37883
Résultat de l’exercice			-74199	-37453
Provisions réglementées			19721	7331
Total des capitaux propres - Total I			1315186	1346995
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			625738	353089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			165758	13155
Fournisseurs et comptes rattachés			43761	45784
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16123		
Autres dettes			99641	263382
Produits constatés d’avance			1213	12849
Total des dettes			936111	688260
Total général Passif			2251296	2035255
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			436566	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			287695	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91330		287396	
Production stockée	-25043		3562	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11500			
Autres produits	454		1348	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78241		292305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75731		215654	
(dont taxe professionnelle)	1876			
Impôts, taxes et versements assimilés	2272		2178	
Rémunérations du personnel 	37128		60141	
Charges sociales	10575		17047	
Dotations aux amortissements	557		820	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1259		2045	
Total des charges d’exploitation	127521		297885	
Résultat d’exploitation	-49280		-5580	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2578		6243	
Charges exceptionnelles	22341		25630	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-74199		-37453	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5642			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8179			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			287695	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1853184	
Total Immobilisations (Augmentations)			287695	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			12390	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12390	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5642	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8179	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel