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BILAN FREGATE TOURISME 2019 Siren 824359137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	900	863	37	337
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	927	1673	2193
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1810984		1810984	1049914
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	3700
TOTAL (I)	1853184	1791	1851394	1091143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33302		33302	29741
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	2429
Clients et comptes rattachés	118432		118432	136892
Autres créances	6219		6219	6286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13806		13806	50121
Charges constatées d’avance	10850		10850	30353
TOTAL (II)	183861		183861	255822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2037045	1791	2035255	1346965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1415000		696000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37453		-37883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7331			
TOTAL (I)	1346995		658117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353089		428440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10853		20459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13155		5532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45784		70834	
Dettes fiscales et sociales	16153		12059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236376		108581	
Produits constatés d’avance (2)	12849		42944	
TOTAL (IV)	688260		688849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035255		1346965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398717		330480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	287396		287396	129692
Chiffres d’affaires nets	287396		287396	129692
				
Production stockée			3562	29741
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511	139
Autres produits			837	5
Total des produits d’exploitation (I)			292305	159576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215654	111844
Impôts, taxes et versements assimilés			2178	2415
Salaires et traitements			60141	40434
Charges sociales			17047	12415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			820	971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2045	381
Total des charges d’exploitation (II) 			297885	168460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5580	-8883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6243	13430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6243	13430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6243	-13430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11823	-22313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18299		15670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7331			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25630		15670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25630		-15570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292305		159676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329758		197560	
BENEFICE OU PERTE	-37453		-37883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37600		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1053614		761070
Total Général		1092114		761070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1814684
Total Général				1853184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	563	300		863
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	407	520		927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	971	820		1791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7331
Total Provisions réglementées		7331		7331
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7331		7331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7331		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118432	118432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2810	2810		
T. V. A.	793	793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2616	2616		
Charges constatées d’avance	10850	10850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139202	135502	3700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353089	76701	273760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45784	45784		
Personnel et comptes rattachés	4404	4404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4025	4025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5684	5684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2040	2040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10853	10853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236376	236376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12849	12849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	675105	398717	273760	2627
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel