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BILAN DELI BEAUTY 2018 Siren 824394019				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9452	3180	6272	8163
Immobilisations financières	8736		8736	8545
Total Actif Immobilisé	33188	3180	30008	31709
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6434		6434	2861
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	221		221	
Créances – Autres	1000		1000	253
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2250		2250	3281
Caisse				
Charges constatées d’avance	55		55	52
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9961		9961	6447
Total général Actif	43149			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18297	
Résultat de l’exercice			18367	-18297
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2070	-16297
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23641	28286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			985	2698
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9333		
Autres dettes			13273	23469
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37900	54453
Total général Passif			39969	38156
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18184	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			191	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			191	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91256		72598	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91259		72598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5989		4802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3573		-2861	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53585		54221	
(dont taxe professionnelle)	447			
Impôts, taxes et versements assimilés	716		601	
Rémunérations du personnel 	13280		23459	
Charges sociales	5837		8566	
Dotations aux amortissements	1891		1289	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	77726		90078	
Résultat d’exploitation	13533		-17479	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6030			
Charges financières	1193		818	
Charges exceptionnelles	4			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18367		-18297	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18251			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			191	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32998	
Total Immobilisations (Augmentations)			191	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18251	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel