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BILAN CP3E 2021 Siren 824338032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial		1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109840	86099	23741	12127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1523721	249120	1274601	1274601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1633561	335219	1298342	1286728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	101585		101585	149926
Autres créances	627777	87353	540424	438508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145403		145403	83222
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	875265	87353	787912	671655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2508826	422572	2086254	1958383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1211000		1211000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9601		8314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58551		155206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75075		25732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354228		1400252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140163		283658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478125		48592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10996		5549	
Dettes fiscales et sociales	102546		173134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197		47197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732027		558130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2086254		1958383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	478125			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465000		465000	326000
Chiffres d’affaires nets	465000		465000	326000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54463	36072
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			519464	362072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82901	55324
Impôts, taxes et versements assimilés			31271	22044
Salaires et traitements			268382	240000
Charges sociales			68835	65365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14316	48300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			465705	431033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53759	-68961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112935	334665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112935	334665
Dotations financières sur amortissements et provisions				249120
Intérêts et charges assimilées			2533	4951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2533	254071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110402	80594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164160	11633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91		85000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1823		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89176		70845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89085		14155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			56	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632489		781737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557414		756005	
BENEFICE OU PERTE	75075		25732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83909		25931
Total Immobilisations financières		1523721		600
Total Général		1607630		26531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	1523721
Total Général			600	1633561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71782	14316		86099
AMORTISSEMENTS Total Général	71782	14316		86099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				249120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		87353		87353
Total Provisions pour dépréciation	249120	87353		336473
TOTAL GENERAL	249120	87353		336473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87353		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101585	101585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2385	2385		
T. V. A.	1700	1700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	622720	622720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	972	972		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	729362	729362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140163	57404	82759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10996	10996		
Personnel et comptes rattachés	7231	7231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30195	30195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62919	62919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2201	2201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478125	478125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197	197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732027	649268	82759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel