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BILAN C.G CONCEPTION 2018 Siren 824394969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3800	1078	2722	
Fonds commercial	75926		75926	75926
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2272	1505	767	1525
Autres immobilisations corporelles	8949	3835	5114	1967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	90963	6418	84545	79418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60739		60739	82045
Autres créances	6617		6617	1299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	69070		69070	55601
Charges constatées d’avance	6241		6241	867
TOTAL (II)	172666		172666	139812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263628	6418	257210	219230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41113		50620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101733		60620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73895		79856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26512		25123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3558		9467	
Dettes fiscales et sociales	32011		44164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19503			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155478		158610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257210		219230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98891		91733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246521		246521	238297
Chiffres d’affaires nets	246521		246521	238297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4477	3886
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			251005	242190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64084	54791
Impôts, taxes et versements assimilés			6846	5966
Salaires et traitements			92697	89222
Charges sociales			31228	25089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4546	1872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	98
Total des charges d’exploitation (II) 			199405	177038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51600	65153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1157	1251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1157	1251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1157	-1251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50443	63901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104		-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9226		13262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251005		242190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209892		191570	
BENEFICE OU PERTE	41113		50620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6456		5618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4477		3886	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12830		8778	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75926		3800
Total Immobilisations corporelles		5364		5857
Total Immobilisations financières				15
Total Général		81290		9673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				90963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1078		1078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1872	3468		5340
AMORTISSEMENTS Total Général	1872	4546		6418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60739	60739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6305	6305		
T. V. A.	312	312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6241	6241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73596	73596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73889	17302	56586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3558	3558		
Personnel et comptes rattachés	4609	4609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10083	10083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17288	17288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31	31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26512	26512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19503	19503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155478	98891	56586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16679		23136	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2638		1819	
Location, charges locatives et de copropriété	11010		8761	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5583		10177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44854		34033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64084		54791	
Taxe professionnelle	934		941	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5912		5025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6846		5966	
Montant de la TVA. collectée	37190		35442	
Total TVA. déductible sur biens et services	3716		4962	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2