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BILAN AVENIR MARINA 2019 Siren 824313324				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	13000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36528	9479	27049	16174
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	55528	9479	46049	35174
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8500		8500	2045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2836
Créances – Autres	4194		4194	5021
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23686		23686	7994
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36381		36381	17895
Total général Actif	91909	222435		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18005	-23275
Résultat de l’exercice			15743	5270
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2738	-13005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20691	10867
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20779		
Autres dettes			39256	55207
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79692	66074
Total général Passif			82430	53069
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14195	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	20898			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	243185		222435	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			885	
Autres produits	3990		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247175		223339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75003		51586	
Variation de stock (marchandises)	-6455		184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	877		704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72663		67129	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3230		1601	
Rémunérations du personnel 	71096		79621	
Charges sociales	10748		11633	
Dotations aux amortissements	3320		3767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	583		1843	
Total des charges d’exploitation	231065		218069	
Résultat d’exploitation	16110		5270	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	68			
Charges exceptionnelles	298			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15743		5270	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26408			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12411			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14195	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41333	
Total Immobilisations (Augmentations)			14195	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26408	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12411	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel